Sistema De Gestão De Riscos De Comercialização De Energia

Energy Trading Risk Management Systems - Market Update 2017 Este relatório é uma atualização para Energy Trading Risk Management Systems 2014. Reflete as mudanças notáveis ​​que ocorreram no mercado de soluções de Gerenciamento de Risco de Negociação de Energia (ETRM) nos últimos meses. Ele analisa: As tendências emergentes de negócios e tecnologia no mercado, e como eles estão influenciando as empresas de comércio de energia em termos de requisitos de solução. Como os fornecedores de soluções estão respondendo a essas novas demandas. Para explicar a estrutura do mercado, o relatório utiliza Chartisrsquos RiskTech Quadrant reg. O RiskTech Quadrant reg usa uma metodologia abrangente que combina pesquisa independente em profundidade com um sistema de pontuação claro para explicar quais soluções tecnológicas atendem a necessidades específicas de uma organização. O RiskTech Quadrant reg não descreve simplesmente uma solução tecnológica como a melhor solução de gerenciamento de risco de crédito, possui uma metodologia de classificação sofisticada para explicar quais soluções seriam melhores para os compradores, dependendo de suas estratégias de implementação. O relatório abrange os principais fornecedores que atualmente oferecem sistemas de gerenciamento de risco de negociação de energia, incluindo: Allegro, Amphora, Ancoa, Aspect, Brady, CME Group, Eka, Fendahl Technology, FIS, GlobalView, ICE, Lacima, Molecule Software, Murex, OpenLink, Pioneer Soluções, SampP Global, SAS, Triple Point, Grupo ZE. À medida que os bancos se retiram dos mercados de comércio de energia, o foco de muitas empresas comerciais está mudando para ativos físicos, mudando a funcionalidade que agora exigem de suas soluções. E os fornecedores estão respondendo. Os recursos aprimorados do ETRM agora oferecem grande parte da funcionalidade normalmente encontrada nos sistemas de Planejamento de Recursos Empresariais (ERP). Consequentemente, muitas empresas estão começando a dar às suas soluções ETRM um papel mais central, em áreas como a determinação de estratégias, a otimização de ativos, o cumprimento de suas exigências contábeis e o fornecimento de armazenamentos de dados universais. As soluções ETRM que cobrem uma gama de produtos físicos requerem acesso a múltiplas fontes de dados que cobrem aspectos como preço, custos de processamento e eficiência, espaço de armazém, taxas de remessa e perdas durante o trânsito. A crescente demanda de dados fez grandes sucessos de muitos fornecedores especializados, incluindo grandes empresas de dados que agregam dados de outras fontes e empresas menores que coletam dados diretamente, muitas vezes usando tecnologia avançada. Novamente em grande parte por causa de FIsrsquo mudança no foco para ativos físicos, risco de crédito está apresentando mais em soluções ETRM, aumentando o seu apelo. A volatilidade das commodities físicas de energia significa que as taxas de inadimplência são freqüentemente altas ou incertas, aumentando o valor da análise de risco de crédito. Como resultado, muitos fornecedores estão agora construindo soluções integradas de risco de crédito em suas ofertas de ETRM. Os reguladores, por sua vez, estão enfatizando melhorias na fiscalização do comércio e na transparência através de relatórios regulares, conforme estipulado em legislação como o Regulamento de Abuso de Mercado (MAR), o Regulamento sobre Integridade e Transparência no Mercado de Energia de Energia Elétrica e a Lei Dodd-Frank . Esta crescente procura de transparência não é nova para os serviços financeiros. Mas até agora não foi aplicada em empresas de comércio de energia, por isso apenas alguns têm processos de vigilância do comércio já em vigor. Em uma partida de muitas outras áreas de gerenciamento de risco, o equilíbrio entre nuvem e soluções open-source em empresas de comércio de energia atualmente favorece a nuvem. No entanto, o poder de personalização que oferece código aberto é susceptível de aumentar a popularidade destes sistemas no futuro. Finalmente, os fornecedores estão refletindo amplamente essas mudanças de mercado em suas ofertas, embora a diversidade do setor signifique que nenhum fornecedor único cobre todos os requisitos possíveis. Mas a consolidação crescente pode permitir que alguns fornecedores ofereçam uma cobertura mais ampla. Negociação de Energia Sistemas de Gerenciamento de Risco 2014 Licença Corporativa: 7000 O mercado de negociação de energia é rápido e abrange uma gama de commodities e setores. Começou a ganhar cada vez mais definição e separação do mercado de commodities, e agora está se segmentando ainda mais em mercados baseados em redes e geração, como eletricidade e gás, e commodities de energia, como carvão e petróleo. Estes mercados complexos contêm uma vasta gama de participantes. Os jogadores são tão variados como os utilitários regulados, corretores, fundos de hedge, bancos e usuários industriais, e para cada um desses atores o conceito de gestão de risco de negociação pode significar algo diferente e pode resultar em diferentes necessidades de negócios e tecnologia. No entanto, neste ambiente complexo, há uma série de tendências globais. Tanto os mercados baseados em redes como os mercados de commodities energéticas estão se movendo amplamente na mesma direção. O foco é sobre os elementos financeiros e físicos subjacentes, incluindo uma ênfase na otimização, gestão de ativos e gerenciamento de portfólio. Os mercados com base na rede estão a encaminhar-se para um quadro regulamentar que espelha cada vez mais o dos serviços financeiros em geral e, em especial, do comércio de derivados. Estes regulamentos são sobreposição, constrição e condução de redes como a electricidade e gás, e pools de ativos, como as energias renováveis ​​(vento e energia solar, por exemplo). Os produtos energéticos são muito menos regulados e permanecem estreitamente ligados a produtos não energéticos. O foco da gestão no lado das commodities energéticas é mais uma logística eficiente e integrada do que a conformidade regulatória. A regulamentação continua em ritmo acelerado no mercado do ETRM, incluindo o aumento das exigências de conformidade da Dodd-Frank, da Basiléia 3 e da REMIT. A REMIT deve ser vista como um encapsulamento das melhores práticas e das ideias abrangentes da zona euro sobre transparência e monitorização do mercado. Atualmente, representa uma superestrutura ambiciosa para a evolução de longo prazo dos mercados de energia em rede, e enquanto for construída em torno dos mercados europeus, os princípios serão traduzíveis para outras jurisdições. A tendência para a gestão de risco estendido destacada no Chartis Energy Negociação Risk Management Systems 2012 Relatório continua. A ênfase está na otimização, gerenciamento de ativos e gerenciamento de portfólio na agenda regulatória. Este relatório é uma atualização do relatório de tecnologia de gerenciamento de riscos de negociação Chartisrsquos Energia 2013, e abrange os requisitos de tecnologia eo cenário de fornecedores para sistemas de gerenciamento de risco de negociação de energia. Nenhum produto ou família vendorrsquos de produtos tem cobertura abrangente e diferentes fornecedores enfatizam capacidades diferentes. Houve também uma consolidação contínua de vendedores no mercado como os fornecedores têm procurado construir a sua funcionalidade ao longo dos últimos 18 meses. Portanto, pode ser difícil para os compradores determinar qual solução ou soluções atendem às suas necessidades. Este relatório visa ajudar os compradores a decidir usar Chartisrsquos RiskTech Quadrant reg para ajudar a lançar luz sobre o mercado. O RiskTech Quadrant reg utiliza uma metodologia abrangente de pesquisa independente em profundidade e um sistema de pontuação clara para ajudar a explicar quais soluções tecnológicas atendem às necessidades de várias instituições financeiras. O RiskTech Quadrant reg não descreve simplesmente uma solução tecnológica como a melhor solução de gerenciamento de risco de negociação de energia, possui uma metodologia de classificação sofisticada para explicar quais soluções seriam melhores para os compradores, dependendo de suas estratégias de implementação e necessidades de negócios. Este relatório abrange os principais fornecedores de soluções de gerenciamento de risco de negociação de energia, incluindo Allegro, Brady, EKA, HOC, Lacima, Murex, OpenLink, Pioneer, SAS, SunGard, TriplePoint (agora parte da ION Investments) e Ventyx. (ETRM) envolvem a tomada de decisão comercial e a execução do mercado utilizando um sistema integrado que permite o intercâmbio de dados entre as funções de chão de negócios, operações, crédito, contrato e contabilidade. Integral para o processo são identificação de eventos e tradecapture, estratégias abrangentes de gestão de risco, políticas, schedulingnominationtransportation e execução de liquidação. O processo também prevê transparência de preços, monitoramento de mercado, acesso controlado e conformidade regulatória. O risco e a segurança dos fornecedores de TI estão aumentando em importância e impacto para os líderes de gerenciamento de fornecedores de TI. Esta nota destaca pesquisas recentes que ajudarão os líderes da ITVM a identificar e gerenciar os riscos e impactos que os fornecedores de TI trazem para suas operações comerciais. O negócio digital desafia os princípios básicos de gerenciamento de riscos e segurança de informações. Os líderes de risco e de segurança devem compreender os riscos associados à inovação das unidades de negócios e equilibrar o imperativo de proteger a empresa com a necessidade de adotar abordagens tecnológicas inovadoras. Os riscos do negócio digital não se limitam às operações de TI. Para gerenciar esses riscos, as empresas devem se concentrar na confiança e na resiliência, apoiadas pelas disciplinas de fundação, conscientização e processo de governança. Falhas de fornecedores ou problemas de desempenho podem ser previstos. Há um conjunto claro de indicadores que você pode usar para identificar problemas potenciais com antecedência suficiente para mitigar riscos potenciais. O Líder de Mercado de Negociação de Energia, Tesouraria e Gerenciamento de Risco (ETRM) A OpenLink fornece soluções completas para planejar, prover, processar, Negociação de commodities e energia, desde captura de comércio até contabilidade, risco, relatórios e conformidade. Nossa plataforma de gerenciamento de risco de commodities e tesouraria ajuda empresas de energia com exposição a commodities para proteger suas margens e seus lucros. Ele reúne a gestão de caixa com risco, ajudando as organizações a otimizar suas atividades de hedge e gerenciar seu risco de FX, risco de crédito, risco de mercado e outras exposições. Recursos do Software OpenLink ETRM Uma solução de front-to-back office Suporte para visões físico-financeiras agregadas Gerenciamento de inventário Logística integrada Otimização de geração de energia Conformidade regulamentar Exposição a riscos futuros e testes de estresse Risco empresarial Previsão de caixa global Automação de processos Tecnologia de alto desempenho Aberta e extensível Gestão integrada de risco de mercadorias e tesouraria